资产负债表

2004年3月31日

编制单位:福建三农集团股份有限公司                                 单位:人民币元

       项      目

期  末  数

期  初  数

母公司

合并

母公司

合并

流动资产:

　

　

　

 

  货币资金

252,842,794.24

287,669,305.27

249,866,456.68

276,415,878.02

  短期投资

152,063,933.42

152,063,933.42

157,502,051.22

157,502,051.22

  应收票据

　

363,500.00

　

398,255.71

  应收股利

　

　

　

　

  应收利息

　

　

　

　

  应收帐款

69,099,551.29

147,594,635.32

60,551,544.83

139,661,966.05

  其他应收款

87,131,424.60

88,937,523.33

85,542,991.84

103,424,721.72

  预付帐款

19,815,422.90

51,883,903.01

15,006,030.31

30,156,360.49

  应收补贴款

10,208,472.74

12,273,119.96

16,229,539.46

19,272,469.02

  存货

63,174,271.41

91,067,186.96

64,838,394.14

89,579,172.00

  待摊费用

342,486.83

622,474.84

684,973.70

1,067,731.24

  一年内到期的长期债权投资

　

　

　

　

      流动资产合计

654,678,357.43

832,475,582.11

650,221,982.18

817,478,605.47

长期投资:

　

　

　

　

  长期股权投资

256,529,113.87

87,875,028.25

257,123,373.01

88,239,920.92

  长期债权投资

　

　

　

　

  长期投资合计

256,529,113.87

87,875,028.25

257,123,373.01

88,239,920.92

固定资产:

　

　

　

　

  固定资产原价

278,953,615.79

461,316,931.84

268,072,464.58

449,935,549.63

    减:累计折旧

134,632,399.62

217,973,761.10

129,503,877.51

209,691,392.91

  固定资产净值

144,321,216.17

243,343,170.74

138,568,587.07

240,244,156.72

减:固定资产减值准备

1,260,321.83

1,260,321.83

1,260,321.83

1,260,321.83

固定资产净额

143,060,894.34

242,082,848.91

137,308,265.24

238,983,834.89

  工程物资

1,030,744.36

2,403,955.24

1,210,722.18

1,842,230.25

  在建工程

6,842,932.99

50,808,637.04

15,873,243.73

59,516,605.01

  固定资产清理

　

　

　

　

  固定资产合计

150,934,571.69

295,295,441.19

154,392,231.15

300,342,670.15

无形资产及其他资产:

　

　

　

　

  无形资产

5,818,589.33

43,333,305.20

5,890,540.08

43,942,367.04

  长期待摊费用

165,000.00

1,876,447.28

180,000.00

1,902,117.92

  无形资产及其他资产合计

5,983,589.33

45,209,752.48

6,070,540.08

45,844,484.96

递延税项:

　

　

　

　

  递延税款借项

　

　

　

　

资产总计

1,068,125,632.32

1,260,855,804.03

1,067,808,126.42

1,251,905,681.50

 

单位负责人:                     财务负责人:                  会计机构负责人:

资产负债表(续)

2004年3月31日

编制单位:福建三农集团股份有限公司                                 单位:人民币元

    项      目

期  末  数

期  初  数

母公司

合并

母公司

合并

流动负债：

　

　

　

　

  短期借款

301,449,138.70

404,397,418.70

310,224,480.00

405,381,480.00

  应付票据

8,400,000.00

8,450,000.00

6,900,000.00

7,057,200.00

  应付帐款

70,309,494.53

117,613,986.54

68,525,399.68

119,074,552.67

  预收帐款

59,209,576.06

32,523,759.91

53,365,194.49

29,185,282.18

  应付工资

　

　

　

　

  应付福利费

788,574.27

1,705,661.80

946,907.51

2,145,694.99

  应付股利

6,402,248.00

6,402,248.00

6,402,248.00

6,402,248.00

  应交税金

-2,161,139.80

6,837,046.09

-712,953.74

8,977,936.45

  其他应交款

34,415.15

1,184,881.57

84,578.19

1,284,220.86

  其他应付款

76,193,646.87

80,567,029.06

75,660,496.49

73,359,458.86

  预提费用

2,968,812.71

4,009,927.50

　

　

  一年内到期的长期负债

12,375,000.00

16,375,000.00