证券代码：000732   证券简称：福建三农  公告编号：2005-07

福建三农集团股份有限公司

2005年度第一季度报告

§1重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2黄一宪董事未出席四届董事会十四次会议。

1.3本公司第一季度报告未经审计。

1.4本公司董事长季年谊先生、总经理刘永和先生、财务总监陈剑先生声明：保证季度报告中财务会计报告真实、完整。

§2公司基本情况

 2.1公司基本信息

股 票 简 称

福建三农

变更前简称（如有）

——

股 票 代 码

000732

 

董事会秘书

股证事务代表

姓  名

姜炳华

丁艳

联 系 地 址

福州市湖东路298号伊法达大厦五楼B座

福州市湖东路298号伊法达大厦五楼A座

电  话

0591-87800884  

0591-87829165

传  真

0591-87810369

0591-87810369

电 子 信 箱

fjsndm@publ.fz.fj.cn

dingyan1994@sohu.com

2.2财务资料

2.2.1主要会计数据及财务指标：                      单位：人民币元

项  目

本报告期末

上年度期末

本报告期末比上年度期末增减（%）

总资产

1,102,740,953.57

1,150,442,057.94

-0.04

股东权益（不含少数股东权益）

403,274,531.48

399,270,117.63

1.00

每股净资产

2.0319

2.0117

0.08

调整后的每股净资产

1.9757

1.9865

-0.05

项  目

报告期

年初至报告期

 

经营活动产生的现金流量净额

-51,820,835.20

-51,820,835.2

 

每股收益

0.02

0.02

 

净资产收益率%

0.99

0.99

 

扣除非经常性损益后的净资产收益率%

0.82

0.82

 

 注：非经常性损益项目及金额

项    目

金   额(元)

补贴收入

339,920.00

营业外收支净额

357,004.56

    合计

               696,924.56                   

2.2.2利润表(未经审计)

项      目

2005年1—3月

2004年1—3月

母公司

合并

母公司

合并

一、主营业务收入

88,050,779.19

127,181,724.83

72,896,058.20

162,588,613.11

   减: 主营业务成本

73,216,056.51

101,365,707.93

60,264,121.74

139,769,266.49

       主营业务税金及附加

79,245.69

473,069.24

114,640.19

417,237.22

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)

14,755,476.99

25,342,947.66

12,517,296.27

22,402,109.40

   加: 其他业务利润

178,513.28

182,746.40

-17,100.94

116,609.53

   减：营业费用

1,457,479.71

7,126,743.48

1,333,093.80

5,654,581.92

       管理费用

3,912,685.94

8,513,822.94

4,616,824.94

9,164,214.51

       财务费用

4,872,933.79

5,578,259.99

2,581,243.59

3,835,919.97

三、营业利润(亏损以"-"号填列)

4,690,890.83

4,306,867.65

3,969,033.00

3,864,002.53

   加: 投资收益

-978,978.40

-612,913.01

-5,865,072.17

-5,658,395.52

       补贴收入

239,728.00

339,920.00

2,833.00

56,220.00

       营业外收入

52,773.42

359,799.04

42,296.20

79,569.98

   减: 营业外支出

2,794.46

30,000.00

69,333.46

四、利润总额

4,004,413.85

4,390,879.22

-1,880,909.97

-1,727,936.47

   减: 所得税

 

5,602.62

 

 

   减：少数股东本期收益

 

380,862.75

 

152,973.49

五、净利润(亏损以"-"填列)

4,004,413.85

4,004,413.85

-1,880,909.97

-1,880,909.96

2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东情况(截止2005年3月31日)

报告期末股东总数

40922

前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期未持有流通股的数量

种类（A、B、H股或其它）

1梁卓雄

218200

A股

2王国祚

200040

A股

3许申玲

195900

A股

4李岩

195701

A股

5赵兴东

185047

A股

6郑晓娟

180000

A股

7杨林

178878

A股

8谢志雄

161690

A股

9石强

156000

A股

10吴继强

145600

A股

 §3管理层讨论与分析

3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析     

报告期内，公司所属行业及经营范围未发生重大变化，各项业务均按年初计划正常进行。一季度，公司主营产品——草甘膦继续保持产销两旺的良好状况，取得较好的经济效益。报告期内，公司累计实现主营业务收入12,718.17万元，比上年同期下降了21.77%(主要是由于合并范围变化所致)；主营业务利润2,534.29万元，比上年同期增长了13.12%；实现净利润400.44万元，比上年同期增加了588.53万元。

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用      □不适用                                  单位：万元

分行业

主营业务收入

主营业务成本

毛利率（%）

农   药

8,742.01

7,737.94

11.494

化   工

1,627.15

1,042.52

35.93

医  药

1,726.39

997.01

42.25

网络信息服务

622.63

359.11

42.32

3.1.2公司的季节性或周期性特征

√适用      □不适用

   公司经营的农药产品随着农业用药季节的变化具有季节性的特征，本报告期处于销售旺季。

3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额是所占比例与前一报告期相比的重大变动原因的说明）

□适用      √不适用

3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用      √不适用

3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用      √不适用

3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用      √不适用

3.3会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明

□适用      √不适用

3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用      √不适用

3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用      √不适用

3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用      √不适用

福建三农集团股份有限公司

2005年4月28日

附录：会计报表

资产负债表

2005年3月31日

编制单位：福建三农集团股份有限公司                               单位：人民币元

       项      目

期末数

期初数

母公司

合并

母公司

合并

流动资产:

 

 

 

 

  货币资金

23,193,887.11

45,548,731.66

94,204,877.00

110,872,467.44

  短期投资

205,140.56

205,140.56

205,140.56

205,140.56

  应收票据

 

 

 

 

  应收帐款

30,560,765.21

63,085,044.46

35,489,736.37

90,427,704.33

  其他应收款

474,402,769.14

485,469,936.21

402,377,407.44

426,240,479.42

  预付帐款

17,757,498.28

22,629,320.78

14,156,672.81

46,678,964.84

  应收补贴款

752,337.28

752,337.28

856,259.69

  存货

62,858,290.04

86,247,477.59

66,908,438.82

93,316,966.21

  待摊费用

325,998.38

701,731.83

651,781.21

1,063,120.44

  一年内到期的长期债权投资

 

 

 

 

      流动资产合计

610,056,686.00

704,639,720.37

613,994,054.21

769,661,102.93

长期投资:

 

 

 

 

  长期股权投资

196,212,139.53

120,022,498.72

197,191,117.93

120,634,840.51

  长期债权投资

 

 

 

 

  长期投资合计

196,212,139.53

120,022,498.72

197,191,117.93

120,634,840.51

固定资产:

 

 

 

 

  固定资产原价

278,333,146.78

447,257,677.28

276,333,946.69

449,184,519.79

    减:累计折旧

149,345,376.64

219,271,377.76

145,268,610.83

214,416,199.91

  固定资产净值

128,987,770.14

227,986,299.52

131,065,335.86

234,768,319.88

减:固定资产减值准备

15,256,494.71

15,256,494.71

15,256,494.71

15,485,273.13

固定资产净额

113,731,275.43

212,729,804.81

115,808,841.15

219,283,046.75

  工程物资

1,145,308.27

1,704,020.71

1,032,249.54

1,237,867.82

  在建工程

-1,069,999.14

597,436.86

5,124,665.57

6,101,103.57

  固定资产清理

 

 

 

 

  固定资产合计

113,806,584.56

215,031,262.38

121,965,756.26

226,622,018.14

无形资产及其他资产:

 

 

 

 

  无形资产

5,824,248.06

60,772,695.86

5,913,859.28

31,464,340.68

  长期待摊费用

105,000.00

2,274,776.24

120,000.00

2,059,755.68

  其他长期资产

 

 

 

 

  无形资产及其他资产合计

5,929,248.06

63,047,472.10

6,033,859.28

33,524,096.36

递延税项:

 

 

 

 

  递延税款借项

 

 

 

 

资产总计

926,004,658.15

1,102,740,953.57

939,184,787.68

1,150,442,057.94

法定代表人：                                  总经理：                      财务总监：

资产负债表

2005年3月31日

编制单位：福建三农集团股份有限公司                               单位：人民币元

    项      目

期末数

期初数

母公司

合并

母公司

合并

流动负债：

 

 

 

 

  短期借款

269,700,000.00

341,980,000.00

272,200,000.00

354,980,000.00

  应付票据

17,761,320.00

17,761,320.00

6,761,320.00

6,761,320.00

  应付帐款

42,046,546.76

87,423,073.59

47,191,192.37

124,583,594.39

  预收帐款

28,719,532.78

45,175,230.75

36,310,995.26

44,954,007.55

  应付工资

 

 

 

 

  应付福利费

552,040.89

1,643,529.31

676,256.63

1,665,432.17

  应付股利

2,623,003.00

2,623,003.00

6,391,248.00

6,391,248.00

  应交税金

-1,470,353.98

6,853,853.96

-1,069,872.25

7,934,257.56

  其他应交款

103,189.97

1,067,757.80

93,087.51

1,066,618.30

  其他应付款

106,745,521.35

93,661,949.80

115,392,432.34

102,929,995.04

  预提费用

798,549.20

1,844,088.28

 

 

  一年内到期的长期负债

 

4,000,000.00

 

4,000,000.00

    流动负债合计

467,579,349.97

604,033,806.49

483,946,659.86

655,266,473.01

长期负债:

 

 

 

 

  长期借款

15,000,000.00

27,950,000.00

15,000,000.00

27,950,000.00

  应付债券

 

 

 

 

  长期应付款

40,150,776.70

42,555,342.65

40,968,010.19

43,403,296.08

  其他长期负债

 

 

 

 

  长期负债合计

55,150,776.70

70,505,342.65

55,968,010.19

71,353,296.08

递延税项:

 

 

 

 

  递延税款贷项

 

 

 

 

负债合计

522,730,126.67

674,539,149.14

539,914,670.05

726,619,769.09

少数股东权益

 

24,927,272.95

 

24,552,171.22

股东权益:

 

 

 

 

 实收资本（或股本）

198,469,440.00

198,469,440.00

198,469,440.00

198,469,440.00

减：已归还投资

 

 

 

 

 实收资本（或股本）净额

198,469,440.00

198,469,440.00

198,469,440.00

198,469,440.00

  资本公积

199,674,641.56

199,674,641.56

199,674,641.56

199,674,641.56

  盈余公积

33,633,781.36

35,480,381.32

33,633,781.36

35,480,381.32

   其中:法定公益金

11,211,260.44

11,826,793.76

11,211,260.44

11,826,793.76

  未分配利润

-28,503,331.44

-30,349,931.40

-32,507,745.29

-34,354,345.25

  股东权益合计

403,274,531.48

403,274,531.48

399,270,117.63

399,270,117.63

负债及股东权益总计

926,004,658.15

1,102,740,953.57

939,184,787.68

1,150,442,057.94

法定代表人：                                  总经理：                      财务总监：

利润及利润分配表

2005年1-3月

编制单位：福建三农集团股份有限公司                                 单位：人民币元

项      目

2005年1—3月

2004年1—3月

母公司

合并

母公司

合并

一、主营业务收入

88,050,779.19

127,181,724.83

72,896,058.20

162,588,613.11

   减: 主营业务成本

73,216,056.51

101,365,707.93

60,264,121.74

139,769,266.49

       主营业务税金及附加

79,245.69

473,069.24

114,640.19

417,237.22

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)

14,755,476.99

25,342,947.66

12,517,296.27

22,402,109.40

   加: 其他业务利润

178,513.28

182,746.40

-17,100.94

116,609.53

   减：营业费用

1,457,479.71

7,126,743.48

1,333,093.80

5,654,581.92

       管理费用

3,912,685.94

8,513,822.94

4,616,824.94

9,164,214.51

       财务费用

4,872,933.79

5,578,259.99

2,581,243.59

3,835,919.97

三、营业利润(亏损以"-"号填列)

4,690,890.83

4,306,867.65

3,969,033.00

3,864,002.53

   加: 投资收益

-978,978.40

-612,913.01

-5,865,072.17

-5,658,395.52

       补贴收入

239,728.00

339,920.00

2,833.00

56,220.00

       营业外收入

52,773.42

359,799.04

42,296.20

79,569.98

   减: 营业外支出

 

2,794.46

30,000.00

69,333.46

四、利润总额

4,004,413.85

4,390,879.22

-1,880,909.97

-1,727,936.47

   减: 所得税

 

5,602.62

 

 

   减：少数股东本期收益

 

380,862.75

 

152,973.49

五、净利润(亏损以"-"填列)

4,004,413.85

4,004,413.85

-1,880,909.97

-1,880,909.96

    加: 年初末分配利润

-32,507,745.29

-34,354,345.25

71,013,507.69

69,015,399.37

        其他转入

 

 

 

 

六、可分配的利润

-28,503,331.44

-30,349,931.40

69,132,597.72

67,134,489.41

   减: 提取法定公积金

       提取法定公益金

       提取职工奖励福利基金

       提取储备基金

       提取企业发展基金

       利润归还投资

七、可供股东分配的利润

-28,503,331.44

-30,349,931.40

69,132,597.72

67,134,489.37

   减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

八、未分配利润

-28,503,331.44

-30,349,931.40

71,013,507.69

67,134,489.40

补充资料：

 

 

 

 

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

 

 

 

 

2.自然灾害发生的损失

 

 

 

 

3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

 

 

 

 

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

 

 

 

 

5.债务重组损失

 

 

 

 

6.其他

 

 

 

 

法定代表人：                                  总经理：                      财务总监：

现金流量表

2005年1—3月

编制单位：福建三农集团股份有限公司                                            单位：人民币元

    项      目

母公司

合并

一、经营活动产生的现金流量：

 

 

    销售商品、提供劳务收到的现金

96,013,734.62

139,206,708.91

    收到的税费返还

2,481,442.37

2,481,442.37

    收到的其他与经营活动有关的现金

910,472.89

6,342,154.28

        现金流入小计

99,405,649.88

148,030,305.56

    购买商品、接受劳务支付的现金

75,858,279.98

101,095,434.29

支付给职工以及为职工支付的现金

3,630,974.17

7,621,007.14

    支付的各项税费

83,561.29

1,799,425.10

支付的其他与经营活动有关的现金

80,335,135.09

89,335,274.23

        现金流出小计

159,907,950.53

199,851,140.76

  经营活动产生的现金流量净额

-60,502,300.65

-51,820,835.20

二、投资活动产生的现金流量：

 

 

    收回投资所收到的现金

2,100,000.00

2,100,000.00

    取得投资收益所收到的现金

 

 

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

63,844.00

63,844.00

收到的其他与投资活动有关的现金

 

 

        现金流入小计

2,163,844.00

2,163,844.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

1,125,650.35

2,953,223.03

    投资所支付的现金

 

 

    支付的其他与投资活动有关的现金

 

 

        现金流出小计

1,125,650.35

2,953,223.03

投资活动产生的现金流量净额

1,038,193.65

-789,379.03

三、筹资活动产生的现金流量：

 

 

    吸收投资所收到的现金

18,500,000.00

18,500,000.00

    借款所收到的现金

 

 

    收到的其他与筹资活动有关的现金

 

 

        现金流入小计

18,500,000.00

18,500,000.00

    偿还债务所支付的现金

21,000,000.00

21,500,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

8,970,051.82

9,836,690.48

    支付的其他与筹资活动有关的现金

 

 

        现金流出小计

29,970,051.82

31,336,690.48

 筹资活动产生的现金流量净额

-11,470,051.82

-12,836,690.48

四、汇率变动对现金的影响

-76,831.07

-76,831.07

五、现金及现金等价物净增加额

-71,010,989.89

-65,523,735.78

法定代表人：                                  总经理：                      财务总监：

补充资料：

项          目

母公司

合并

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

 

 

   净利润

4,004,413.85

4,004,413.85

   加：少数股东收益

 

380,862.75

       计提资产减值准备

 

 

       固定资产折旧

4,126,247.61

8,171,430.50

       无形资产摊销

89,611.22

691,644.82

       长期待摊费用摊销

15,000.00

15,000.00

       待摊费用减少（减：增加）

325,782.83

361,388.40

       提费用增加（减：减少）

798,549.20

1,844,088.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

-52,773.42

-359,689.04

      固定资产报废损失

 

 

      财务费用

5,278,637.89

5,578,259.99

      投资损失（减：收益）

978,978.40

612,913.01

递延税款贷项（减：借项）

 

 

      存货的减少（减：增加）

4,050,148.78

7,069,488.62

      经营性应收项目的减少（减：增加）

-69,325,537.37

-44,028,973.78

      经营性应付项目的增加（减：减少）

-10,791,359.64

-36,161,662.60

      其他

 

 

 经营活动产生的现金流量净额

-60,502,300.65

-51,820,835.20

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

 

 

 债务转为资本

 

 

 一年内到期的可转换公司债券

 

 

融资租入固定资产

 

 

3、现金及现金等价物净增加情况：

 

 

   现金的期末余额

23,193,887.11

45,548,731.66

   减：现金的期初余额

94,204,877.00

111,072,467.44

   加：现金等价物的期末余额

205,140.56

205,140.56

   减：现金等价物的期初余额

205,140.56

205,140.56

   现金及现金等价物净增加额

-71,010,989.89

-65,523,735.78